4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 28/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/001-2016       
6.582,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
6.582,37
Un.:
%
Quantidade:
3,7500
1.755,02
Outros/Não Aplicável
APARECIDA DAS DORES ALVES
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
017.855.878-89
76
954/000-2016       
96,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE VALORES, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU 2015 - PROTOCOLO N° 205/2016.
Vl.Total:
96,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,35
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/001-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 224/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
128
395/001-2016       
27.636,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
27.636,26
Un.:
%
Quantidade:
27,2000
1.015,95
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
39/000-2016       
117,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - PARA O VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7245 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
117,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,91
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
292
29/002-2016       
128,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA SECRETARIA E 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E FUTURO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
128,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
30/003-2016       
537,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DO 
FUTURO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
166/003-2016       
54.533,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 
URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
54.533,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.533,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/001-2016       
4.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.450,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/001-2016       
2.090,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
2.090,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.090,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/001-2016       
5.687,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
5.687,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.687,03
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
43/000-2016       
967,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 386 - R$ 27.636,26
Vl.Total:
967,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
967,27
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
914/001-2015       
2.547,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 914/0-2015 - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
2.547,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.547,24
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
914/002-2015       
13.381,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 914/0-2015 - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
13.381,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.381,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
915/013-2015       
2.991,16
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 915/13-2015
Vl.Total:
2.991,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.991,16
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
6537/001-2015       
161,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6537/0-2015 - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
161,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
7580/025-2015       
2.002,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7580/25-2015
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.200,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5002
7610/010-2015       
1.329,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7610/10-2015
Vl.Total:
1.329,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.329,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
12219/003-2015       
7.857,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12219/0-2015 - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
7.857,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.857,42
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2016.